鄂旅投拟发行7亿元可续公司债
发布时间:2021-11-18 21:39:04
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6月28日,据上海证券交易所获悉,湖北省文化旅游投资集团有限公司发布公告称,公司本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 7 亿元的可续期公司债券已经上海证券交易所审核通过。本期债券的起息日为 2021 年 6 月 30 日,付息日期为 2022 年至 2023 年的 6 月 30 日。
公告显示卓越英语,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,主体信用等级为 AAA;截至 2021 年 3 月 31 日,公司最近一期末净资产为1,947,595.73 万元;公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26,011.00 万元,预计不少于本期债券一年利息 1.5 倍。
据了解,本期债券为无担保债券,每张面值为 100 元,按面值发行。本期债券分为两个品种,品种一基础期限为 2 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期,在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期;品种二基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末易企秀登录,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期,在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
据悉,本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于公司(含子公司)偿还银行贷款等有息负债等。发行人设立募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转和本息偿付。
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